1月8日基金净值

1月8日基金净值

1月8日基金净值最新资讯,9月18日基金净值:西部利得汇享债券A最新净值1.256南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.8%,现金占净值比0.25%。

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9月18日基金净值:建信稳定得利债券A最新净值1.398

建信稳定得利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比10.98%,债券占净值比103.59%,现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黎颖芳,黎颖芳于2014年12月2日...

9月18日基金净值:西部利得汇享债券A最新净值1.256

西部利得汇享债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.79%,现金占净值比0.63%。该基金的基金经理为严志勇、李安然,基金经理严志勇于2017年8月9日起任职本基金...

9月18日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.1302,涨0.03%

南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.8%,现金占净值比0.25%。该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计...

9月18日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354,涨0.09%

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.27%,现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间...

9月18日基金净值:兴银中短债A最新净值1.2161,涨0.04%

兴银中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占...该基金的基金经理为李文程,李文程于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.94%。...

9月18日基金净值:永赢盛益债券A最新净值1.1079,涨0.2%

永赢盛益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.82%,现金占净值比0.01%。该基金的基金经理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报...

9月18日基金净值:东方红汇阳债券A最新净值1.0708,涨0.18%

东方红汇阳债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.37%,债券占净值比98.06%,现金占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孔令超,孔令超于2016年8月5日起...

9月18日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0432,涨0.08%

惠升和安纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.65%,现金占净值比0.06%。该基金的基金经理为李刚、卓勇、曾华,基金经理李刚于2023年8月9日起任职本基金基金经理...

9月18日基金净值:广发集裕债券A最新净值1.132,涨0.27%

广发集裕债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.87%,债券占净值比107.69%,...该基金的基金经理为曾刚,曾刚于2021年4月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.85%。...

9月18日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0815,涨0.17%

嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.09%,现金占净值比0.02%。...基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.87%。...

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