证券之星消息，9月18日，医药增强LOF最新单位净值为0.917元，累计净值为1.106元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.93%，近3个月下跌13.41%，近6个月下跌20.33%，近1年下跌24.26%。

证券之星消息，9月11日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1464元，累计净值为1.3261元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计...

证券之星消息，9月11日，朱雀匠心一年持有最新单位净值为0.6047元，累计净值为0.6047元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.79%，近3个月下跌14.01%，近6个月下跌15.24%，近1年下跌24.37%。

证券之星消息，9月11日，华安创新混合最新单位净值为0.724元，累计净值为3.651元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.24%，近3个月下跌11.06%，近6个月下跌10.06%，近1年下跌24.58%。

证券之星消息，9月11日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.245元，累计净值为6.726元，较前一交易日上涨0.31%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.79%，近3个月下跌12.82%，近6个月下跌13.25%，近1年下跌24.54%。

证券之星消息，9月11日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.2626元，累计净值为1.2996元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨3.46%，近1年上涨8.24%。

证券之星消息，9月11日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.019元，累计净值为1.6242元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月下跌0.22%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨2.66%。

证券之星消息，9月11日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.1151元，累计净值为1.1561元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨5.24%。

证券之星消息，9月11日，富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.333元，累计净值为1.919元，较前一交易日下跌0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.96%，近3个月下跌7.24%，近6个月下跌7.88%，近1年下跌10.48%。

证券之星消息，9月11日，易方达恒茂39个月定开债券最新单位净值为1.0106元，累计净值为1.1286元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.36%。