汇添富彭博政金债1-3年A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.23%,现金占净值比0.22%。该基金的基金经理为何旻,何旻于2021年10月15日起任职本基金基金经理,任职...
证券之星消息,9月13日,易方达安心回馈混合A最新单位净值为2.22元,累计净值为2.22元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.2%,近3个月下跌3.73%,近6个月下跌3.69%,近1年下跌4.23%。
证券之星消息,9月13日,招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.0487元,累计净值为1.0487元,较前一交易日上涨1.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.73%,近3个月下跌8.38%,近6个月下跌10.47%,近1年下跌19.27%。
证券之星消息,9月13日,中银淳享一年定开债券发起式最新单位净值为1.0441元,累计净值为1.0731元,较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨4.78%。
汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.91%,现金占净值比0.22%。该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间...
证券之星消息,9月12日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.084元,累计净值为1.2571元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨5.63%。
招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.95%,...该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.92%。...
招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.64%,现金...该基金的基金经理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.85%。...
兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.24%,现金占净值比0.22%。该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计...
证券之星消息,9月12日,东方红产业升级混合最新单位净值为3.299元,累计净值为3.299元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.79%,近3个月下跌8.99%,近6个月下跌14.8%,近1年下跌22.18%。